国联恒利纯债A (013716.jj)国联基金管理有限公司持有人户数3,260.00 | 成立日期 | 2021-11-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0697元基金经理霍顺朝管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.71% |
| 相关基金: | 主从基金国联恒利纯债C | ||||
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国联恒利纯债A(013716) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0697元 | 1.1187元 |
| 2024-12-19 | 1.0682元 | 1.1172元 |
| 2024-12-18 | 1.0688元 | 1.1178元 |
| 2024-12-17 | 1.0697元 | 1.1187元 |
| 2024-12-16 | 1.0701元 | 1.1191元 |
| 2024-12-13 | 1.0686元 | 1.1176元 |
| 2024-12-12 | 1.0670元 | 1.1160元 |
| 2024-12-11 | 1.0667元 | 1.1157元 |
| 2024-12-10 | 1.0667元 | 1.1157元 |
| 2024-12-09 | 1.0646元 | 1.1136元 |
| 2024-12-06 | 1.0639元 | 1.1129元 |
| 2024-12-05 | 1.0637元 | 1.1127元 |
| 2024-12-04 | 1.0632元 | 1.1122元 |
| 2024-12-03 | 1.0622元 | 1.1112元 |
| 2024-12-02 | 1.0618元 | 1.1108元 |
| 2024-11-29 | 1.0598元 | 1.1088元 |
| 2024-11-28 | 1.0590元 | 1.1080元 |
| 2024-11-27 | 1.0585元 | 1.1075元 |
| 2024-11-26 | 1.0581元 | 1.1071元 |
| 2024-11-25 | 1.0577元 | 1.1067元 |
| 2024-11-22 | 1.0570元 | 1.1060元 |
| 2024-11-21 | 1.0566元 | 1.1056元 |
| 2024-11-20 | 1.0561元 | 1.1051元 |
| 2024-11-19 | 1.0561元 | 1.1051元 |
| 2024-11-18 | 1.0559元 | 1.1049元 |
| 2024-11-15 | 1.0561元 | 1.1051元 |
| 2024-11-14 | 1.0558元 | 1.1048元 |
| 2024-11-13 | 1.0558元 | 1.1048元 |
| 2024-11-12 | 1.0557元 | 1.1047元 |
| 2024-11-11 | 1.0549元 | 1.1039元 |
| 2024-11-08 | 1.0542元 | 1.1032元 |
| 2024-11-07 | 1.0538元 | 1.1028元 |
| 2024-11-06 | 1.0532元 | 1.1022元 |
| 2024-11-05 | 1.0530元 | 1.1020元 |
| 2024-11-04 | 1.0528元 | 1.1018元 |
| 2024-11-01 | 1.0523元 | 1.1013元 |
| 2024-10-31 | 1.0515元 | 1.1005元 |
| 2024-10-30 | 1.0511元 | 1.1001元 |
| 2024-10-29 | 1.0509元 | 1.0999元 |
| 2024-10-28 | 1.0510元 | 1.1000元 |
| 2024-10-25 | 1.0516元 | 1.1006元 |
| 2024-10-24 | 1.0521元 | 1.1011元 |
| 2024-10-23 | 1.0524元 | 1.1014元 |
| 2024-10-22 | 1.0538元 | 1.1028元 |
| 2024-10-21 | 1.0551元 | 1.1041元 |
| 2024-10-18 | 1.0553元 | 1.1043元 |
| 2024-10-17 | 1.0554元 | 1.1044元 |
| 2024-10-16 | 1.0544元 | 1.1034元 |
| 2024-10-15 | 1.0543元 | 1.1033元 |
| 2024-10-14 | 1.0530元 | 1.1020元 |
