民生加银恒祥债券 (014209.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0540元基金经理张玓管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.63% |
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民生加银恒祥债券(014209) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 7.11亿 | 94.99% |
| (其中) 债券 | 7.11亿 | 94.99% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3,601.04万 | 4.81% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 147.19万 | 0.20% |
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