民生加银恒祥债券 (014209.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数212.00 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0800元基金经理张玓管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.92% |
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民生加银恒祥债券(014209) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 10.67亿 | 99.82% |
| (其中) 债券 | 10.67亿 | 99.82% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 191.96万 | 0.18% |
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