民生加银恒祥债券 (014209.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数212.00 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0800元基金经理张玓管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.92% |
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民生加银恒祥债券(014209) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-12
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-12 | 2024-06-12 | 0.008 元 | 7.13亿 | 570.38万元 | 0.76% | -- |
| 2023-03-06 | 2023-03-06 | 0.0275 元 | 19.97亿 | 5,492.12万元 | 2.67% | 2.67% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
