民生加银恒祥债券 (014209.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0573元基金经理张玓管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.66% |
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民生加银恒祥债券(014209) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-07-30
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.60% | 0.95% | 0.23% | 0.48% | 0.32% | 0.41% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.35% |
| 2023 | -0.10% | 0.10% | 0.59% | 0.30% | 0.64% | 0.33% | 0.13% | 0.32% | -0.20% | 0.08% | -0.01% | 0.76% | 2.98% |
| 2022 | -- | 0.12% | 0.17% | 0.44% | 0.59% | 0.01% | 0.82% | 0.66% | 0.14% | 0.50% | -1.00% | 0.36% | -- |
