民生加银恒祥债券 (014209.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数212.00 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0800元基金经理张玓管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.92% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
民生加银恒祥债券(014209) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-01-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 436.12万元 | 0.30% | 145.37万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 266.42万元 | 0.30% | 88.81万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 525.19万元 | 0.30% | 175.06万元 | 0.10% |
