民生加银恒祥债券 (014209.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0540元基金经理张玓管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.63% |
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民生加银恒祥债券(014209) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0540元 | 1.0895元 |
| 2024-07-04 | 1.0544元 | 1.0899元 |
| 2024-07-03 | 1.0545元 | 1.0900元 |
| 2024-07-02 | 1.0542元 | 1.0897元 |
| 2024-07-01 | 1.0534元 | 1.0889元 |
| 2024-06-28 | 1.0539元 | 1.0894元 |
| 2024-06-27 | 1.0538元 | 1.0893元 |
| 2024-06-26 | 1.0533元 | 1.0888元 |
| 2024-06-25 | 1.0529元 | 1.0884元 |
| 2024-06-24 | 1.0524元 | 1.0879元 |
| 2024-06-21 | 1.0521元 | 1.0876元 |
| 2024-06-20 | 1.0523元 | 1.0878元 |
| 2024-06-19 | 1.0522元 | 1.0877元 |
| 2024-06-18 | 1.0515元 | 1.0870元 |
| 2024-06-17 | 1.0512元 | 1.0867元 |
| 2024-06-14 | 1.0512元 | 1.0867元 |
| 2024-06-13 | 1.0511元 | 1.0866元 |
| 2024-06-12 | 1.0511元 | 1.0866元 |
| 2024-06-11 | 1.0592元 | 1.0867元 |
| 2024-06-07 | 1.0589元 | 1.0864元 |
| 2024-06-06 | 1.0590元 | 1.0865元 |
| 2024-06-05 | 1.0589元 | 1.0864元 |
| 2024-06-04 | 1.0584元 | 1.0859元 |
| 2024-06-03 | 1.0583元 | 1.0858元 |
| 2024-05-31 | 1.0577元 | 1.0852元 |
| 2024-05-30 | 1.0574元 | 1.0849元 |
| 2024-05-29 | 1.0573元 | 1.0848元 |
| 2024-05-28 | 1.0570元 | 1.0845元 |
| 2024-05-27 | 1.0568元 | 1.0843元 |
| 2024-05-24 | 1.0567元 | 1.0842元 |
| 2024-05-23 | 1.0568元 | 1.0843元 |
| 2024-05-22 | 1.0565元 | 1.0840元 |
| 2024-05-21 | 1.0563元 | 1.0838元 |
| 2024-05-20 | 1.0565元 | 1.0840元 |
| 2024-05-17 | 1.0563元 | 1.0838元 |
| 2024-05-16 | 1.0560元 | 1.0835元 |
| 2024-05-15 | 1.0562元 | 1.0837元 |
| 2024-05-14 | 1.0561元 | 1.0836元 |
| 2024-05-13 | 1.0557元 | 1.0832元 |
| 2024-05-10 | 1.0551元 | 1.0826元 |
| 2024-05-09 | 1.0549元 | 1.0824元 |
| 2024-05-08 | 1.0554元 | 1.0829元 |
| 2024-05-07 | 1.0555元 | 1.0830元 |
| 2024-05-06 | 1.0549元 | 1.0824元 |
| 2024-04-30 | 1.0543元 | 1.0818元 |
| 2024-04-29 | 1.0530元 | 1.0805元 |
| 2024-04-26 | 1.0546元 | 1.0821元 |
| 2024-04-25 | 1.0553元 | 1.0828元 |
| 2024-04-24 | 1.0547元 | 1.0822元 |
| 2024-04-23 | 1.0566元 | 1.0841元 |
