民生加银恒祥债券 (014209.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数212.00 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0800元基金经理张玓管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.92% |
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民生加银恒祥债券(014209) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0800元 | 1.1155元 |
| 2024-12-19 | 1.0780元 | 1.1135元 |
| 2024-12-18 | 1.0773元 | 1.1128元 |
| 2024-12-17 | 1.0781元 | 1.1136元 |
| 2024-12-16 | 1.0785元 | 1.1140元 |
| 2024-12-13 | 1.0767元 | 1.1122元 |
| 2024-12-12 | 1.0751元 | 1.1106元 |
| 2024-12-11 | 1.0743元 | 1.1098元 |
| 2024-12-10 | 1.0738元 | 1.1093元 |
| 2024-12-09 | 1.0713元 | 1.1068元 |
| 2024-12-06 | 1.0697元 | 1.1052元 |
| 2024-12-05 | 1.0699元 | 1.1054元 |
| 2024-12-04 | 1.0697元 | 1.1052元 |
| 2024-12-03 | 1.0686元 | 1.1041元 |
| 2024-12-02 | 1.0687元 | 1.1042元 |
| 2024-11-29 | 1.0668元 | 1.1023元 |
| 2024-11-28 | 1.0658元 | 1.1013元 |
| 2024-11-27 | 1.0648元 | 1.1003元 |
| 2024-11-26 | 1.0648元 | 1.1003元 |
| 2024-11-25 | 1.0647元 | 1.1002元 |
| 2024-11-22 | 1.0642元 | 1.0997元 |
| 2024-11-21 | 1.0641元 | 1.0996元 |
| 2024-11-20 | 1.0635元 | 1.0990元 |
| 2024-11-19 | 1.0636元 | 1.0991元 |
| 2024-11-18 | 1.0632元 | 1.0987元 |
| 2024-11-15 | 1.0636元 | 1.0991元 |
| 2024-11-14 | 1.0637元 | 1.0992元 |
| 2024-11-13 | 1.0634元 | 1.0989元 |
| 2024-11-12 | 1.0638元 | 1.0993元 |
| 2024-11-11 | 1.0631元 | 1.0986元 |
| 2024-11-08 | 1.0627元 | 1.0982元 |
| 2024-11-07 | 1.0626元 | 1.0981元 |
| 2024-11-06 | 1.0619元 | 1.0974元 |
| 2024-11-05 | 1.0623元 | 1.0978元 |
| 2024-11-04 | 1.0620元 | 1.0975元 |
| 2024-11-01 | 1.0619元 | 1.0974元 |
| 2024-10-31 | 1.0613元 | 1.0968元 |
| 2024-10-30 | 1.0607元 | 1.0962元 |
| 2024-10-29 | 1.0608元 | 1.0963元 |
| 2024-10-28 | 1.0605元 | 1.0960元 |
| 2024-10-25 | 1.0605元 | 1.0960元 |
| 2024-10-24 | 1.0599元 | 1.0954元 |
| 2024-10-23 | 1.0599元 | 1.0954元 |
| 2024-10-22 | 1.0603元 | 1.0958元 |
| 2024-10-21 | 1.0614元 | 1.0969元 |
| 2024-10-18 | 1.0613元 | 1.0968元 |
| 2024-10-17 | 1.0618元 | 1.0973元 |
| 2024-10-16 | 1.0608元 | 1.0963元 |
| 2024-10-15 | 1.0611元 | 1.0966元 |
| 2024-10-14 | 1.0606元 | 1.0961元 |
