民生加银恒祥债券 (014209.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数212.00 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0800元基金经理张玓管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.92% |
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民生加银恒祥债券(014209) - 历史全部公告列表
最后更新于：2024-10-25
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
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| 1 | 2024-10-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2024-08-30 | 民生加银恒祥债券型证券投资基金2024年中期报告  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 7 | 2024-03-29 | 民生加银恒祥债券型证券投资基金2023年年度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 13 | 2023-08-30 | 民生加银恒祥债券型证券投资基金2023年中期报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 22 | 2022-10-26 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 23 | 2022-08-30 | 民生加银恒祥债券型证券投资基金2022年中期报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 28 | 2022-01-26 | 民生加银恒祥债券型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 30 | 2021-11-29 | 民生加银恒祥债券型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 31 | 2021-11-29 | 民生加银恒祥债券型证券投资基金基金产品资料概要 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 32 | 2021-11-29 | 民生加银恒祥债券型证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 33 | 2021-11-29 | 民生加银恒祥债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 34 | 2021-11-29 | 民生加银恒祥债券型证券投资基金招募说明书 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 35 | 2021-11-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 |
