民生加银恒祥债券 (014209.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0573元基金经理张玓管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.66% |
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民生加银恒祥债券(014209) - 历史其它公告列表
最后更新于：2024-06-24
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-06-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2024-01-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2023-10-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2023-03-03 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2023-01-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2022-02-09 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 7 | 2022-02-07 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 8 | 2022-01-26 | 民生加银恒祥债券型证券投资基金基金合同生效公告  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2022-01-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 10 | 2021-11-29 | 民生加银恒祥债券型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2021-11-29 | 民生加银恒祥债券型证券投资基金基金产品资料概要 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2021-11-29 | 民生加银恒祥债券型证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
