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基金概况
民生加银恒祥债券
(014209.jj)
民生加银基金管理有限公司
成立日期
2022-01-25
总资产规模
4.02亿
元
(2024-06-30)
基金类型
债券型
当前净值
1.0573
元
基金经理
张玓
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
成立以来分红再投入年化收益率
3.66%
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民生加银恒祥债券(014209) - 历史拆分折算公告列表
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