民生加银恒祥债券 (014209.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数212.00 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0800元基金经理张玓管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.92% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
民生加银恒祥债券(014209) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 10.03亿 | 9.47亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 4.02亿 | 3.82亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.48亿 | 7.13亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 10.12亿 | 9.81亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 20.14亿 | 19.70亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 21.02亿 | 20.61亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 20.11亿 | 19.97亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 20.54亿 | 19.97亿元 | -- |
