民生加银恒祥债券
(014209.jj)民生加银基金管理有限公司		成立日期2022-01-25
总资产规模
7.48亿元 (2024-03-31)
基金类型债券型当前净值1.0540元基金经理张玓管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.63%
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民生加银恒祥债券(014209) - 基金份额

最后更新于：2024-03-31

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民生加银恒祥债券.(014209) 历史总基金份额和总规模曲线图

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民生加银恒祥债券历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-03-31--7.48亿7.13亿元--
2023-12-311.03元10.12亿9.81亿元--
2023-09-30--20.14亿19.70亿元--
2023-06-301.02元21.02亿20.61亿元--
2023-03-311.01元20.11亿19.97亿元--
2022-12-311.03元20.54亿19.97亿元--
2022-09-301.03元20.57亿19.97亿元--

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