民生加银恒祥债券 (014209.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0573元基金经理张玓管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.66% |
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民生加银恒祥债券(014209) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0573元 | 1.0928元 |
| 2024-07-29 | 1.0571元 | 1.0926元 |
| 2024-07-26 | 1.0569元 | 1.0924元 |
| 2024-07-25 | 1.0568元 | 1.0923元 |
| 2024-07-24 | 1.0565元 | 1.0920元 |
| 2024-07-23 | 1.0566元 | 1.0921元 |
| 2024-07-22 | 1.0561元 | 1.0916元 |
| 2024-07-19 | 1.0550元 | 1.0905元 |
| 2024-07-18 | 1.0547元 | 1.0902元 |
| 2024-07-17 | 1.0549元 | 1.0904元 |
| 2024-07-16 | 1.0549元 | 1.0904元 |
| 2024-07-15 | 1.0548元 | 1.0903元 |
| 2024-07-12 | 1.0545元 | 1.0900元 |
| 2024-07-11 | 1.0542元 | 1.0897元 |
| 2024-07-10 | 1.0539元 | 1.0894元 |
| 2024-07-09 | 1.0538元 | 1.0893元 |
| 2024-07-08 | 1.0532元 | 1.0887元 |
| 2024-07-05 | 1.0540元 | 1.0895元 |
| 2024-07-04 | 1.0544元 | 1.0899元 |
| 2024-07-03 | 1.0545元 | 1.0900元 |
| 2024-07-02 | 1.0542元 | 1.0897元 |
| 2024-07-01 | 1.0534元 | 1.0889元 |
| 2024-06-28 | 1.0539元 | 1.0894元 |
| 2024-06-27 | 1.0538元 | 1.0893元 |
| 2024-06-26 | 1.0533元 | 1.0888元 |
| 2024-06-25 | 1.0529元 | 1.0884元 |
| 2024-06-24 | 1.0524元 | 1.0879元 |
| 2024-06-21 | 1.0521元 | 1.0876元 |
| 2024-06-20 | 1.0523元 | 1.0878元 |
| 2024-06-19 | 1.0522元 | 1.0877元 |
| 2024-06-18 | 1.0515元 | 1.0870元 |
| 2024-06-17 | 1.0512元 | 1.0867元 |
| 2024-06-14 | 1.0512元 | 1.0867元 |
| 2024-06-13 | 1.0511元 | 1.0866元 |
| 2024-06-12 | 1.0511元 | 1.0866元 |
| 2024-06-11 | 1.0592元 | 1.0867元 |
| 2024-06-07 | 1.0589元 | 1.0864元 |
| 2024-06-06 | 1.0590元 | 1.0865元 |
| 2024-06-05 | 1.0589元 | 1.0864元 |
| 2024-06-04 | 1.0584元 | 1.0859元 |
| 2024-06-03 | 1.0583元 | 1.0858元 |
| 2024-05-31 | 1.0577元 | 1.0852元 |
| 2024-05-30 | 1.0574元 | 1.0849元 |
| 2024-05-29 | 1.0573元 | 1.0848元 |
| 2024-05-28 | 1.0570元 | 1.0845元 |
| 2024-05-27 | 1.0568元 | 1.0843元 |
| 2024-05-24 | 1.0567元 | 1.0842元 |
| 2024-05-23 | 1.0568元 | 1.0843元 |
| 2024-05-22 | 1.0565元 | 1.0840元 |
| 2024-05-21 | 1.0563元 | 1.0838元 |
