国寿安保安和纯债债券 (014778.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数244.00 | 成立日期 | 2022-08-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0754元基金经理李一鸣 、 高鑫管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.57% |
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国寿安保安和纯债债券(014778) - 历史全部公告列表
最后更新于：2024-12-20
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-12-20 | 国寿安保安和纯债债券型证券投资基金分红公告  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2024-12-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2024-10-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2024-08-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2024-07-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2024-06-25 | 国寿安保安和纯债债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2024-06-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 8 | 2024-06-01 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 9 | 2024-06-01 | 国寿安保安和纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2024-04-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 11 | 2024-03-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 12 | 2024-03-22 | 国寿安保安和纯债债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2024-03-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 14 | 2024-01-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 15 | 2023-10-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 16 | 2023-08-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 17 | 2023-08-01 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 18 | 2023-07-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 19 | 2023-07-13 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 20 | 2023-06-02 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 21 | 2023-06-02 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 22 | 2023-04-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 23 | 2023-03-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 24 | 2023-03-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 27 | 2022-08-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 29 | 2022-08-18 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 30 | 2022-05-27 | 国寿安保安和纯债债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 31 | 2022-05-27 | 国寿安保安和纯债债券型证券投资基金招募说明书 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 32 | 2022-05-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 33 | 2022-05-27 | 国寿安保安和纯债债券型证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 34 | 2022-05-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 |
