国寿安保安和纯债债券 (014778.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数244.00 | 成立日期 | 2022-08-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0754元基金经理李一鸣 、 高鑫管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.57% |
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国寿安保安和纯债债券(014778) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0754元 | 1.0854元 |
| 2024-12-19 | 1.0734元 | 1.0834元 |
| 2024-12-18 | 1.0727元 | 1.0827元 |
| 2024-12-17 | 1.0735元 | 1.0835元 |
| 2024-12-16 | 1.0740元 | 1.0840元 |
| 2024-12-13 | 1.0722元 | 1.0822元 |
| 2024-12-12 | 1.0703元 | 1.0803元 |
| 2024-12-11 | 1.0697元 | 1.0797元 |
| 2024-12-10 | 1.0690元 | 1.0790元 |
| 2024-12-09 | 1.0664元 | 1.0764元 |
| 2024-12-06 | 1.0651元 | 1.0751元 |
| 2024-12-05 | 1.0654元 | 1.0754元 |
| 2024-12-04 | 1.0654元 | 1.0754元 |
| 2024-12-03 | 1.0642元 | 1.0742元 |
| 2024-12-02 | 1.0644元 | 1.0744元 |
| 2024-11-29 | 1.0624元 | 1.0724元 |
| 2024-11-28 | 1.0615元 | 1.0715元 |
| 2024-11-27 | 1.0603元 | 1.0703元 |
| 2024-11-26 | 1.0604元 | 1.0704元 |
| 2024-11-25 | 1.0603元 | 1.0703元 |
| 2024-11-22 | 1.0595元 | 1.0695元 |
| 2024-11-21 | 1.0594元 | 1.0694元 |
| 2024-11-20 | 1.0584元 | 1.0684元 |
| 2024-11-19 | 1.0587元 | 1.0687元 |
| 2024-11-18 | 1.0580元 | 1.0680元 |
| 2024-11-15 | 1.0589元 | 1.0689元 |
| 2024-11-14 | 1.0590元 | 1.0690元 |
| 2024-11-13 | 1.0588元 | 1.0688元 |
| 2024-11-12 | 1.0593元 | 1.0693元 |
| 2024-11-11 | 1.0583元 | 1.0683元 |
| 2024-11-08 | 1.0578元 | 1.0678元 |
| 2024-11-07 | 1.0577元 | 1.0677元 |
| 2024-11-06 | 1.0569元 | 1.0669元 |
| 2024-11-05 | 1.0572元 | 1.0672元 |
| 2024-11-04 | 1.0567元 | 1.0667元 |
| 2024-11-01 | 1.0566元 | 1.0666元 |
| 2024-10-31 | 1.0559元 | 1.0659元 |
| 2024-10-30 | 1.0551元 | 1.0651元 |
| 2024-10-29 | 1.0551元 | 1.0651元 |
| 2024-10-28 | 1.0548元 | 1.0648元 |
| 2024-10-25 | 1.0549元 | 1.0649元 |
| 2024-10-24 | 1.0545元 | 1.0645元 |
| 2024-10-23 | 1.0546元 | 1.0646元 |
| 2024-10-22 | 1.0552元 | 1.0652元 |
| 2024-10-21 | 1.0562元 | 1.0662元 |
| 2024-10-18 | 1.0562元 | 1.0662元 |
| 2024-10-17 | 1.0569元 | 1.0669元 |
| 2024-10-16 | 1.0556元 | 1.0656元 |
| 2024-10-15 | 1.0560元 | 1.0660元 |
| 2024-10-14 | 1.0557元 | 1.0657元 |
