国寿安保安和纯债债券
(014778.jj)国寿安保基金管理有限公司		成立日期2022-08-19
总资产规模
22.34亿元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0535元持有人户数244.00基金经理李一鸣 、 高鑫管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.96%
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国寿安保安和纯债债券(014778) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

国寿安保安和纯债债券.(014778) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国寿安保安和纯债债券历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.05元22.34亿21.36亿元--
2024-03-31--20.29亿19.54亿元--
2023-12-311.03元22.23亿21.59亿元--
2023-09-30--30.11亿29.52亿元--
2023-06-301.02元9.10亿8.93亿元--
2023-03-311.01元10.15亿10.09亿元--
2022-12-311.00元23.83亿23.80亿元--

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