国寿安保安和纯债债券 (014778.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数244.00 | 成立日期 | 2022-08-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0754元基金经理李一鸣 、 高鑫管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.57% |
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国寿安保安和纯债债券(014778) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 20.23亿 | 19.20亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 22.34亿 | 21.36亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.29亿 | 19.54亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 22.23亿 | 21.59亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 30.11亿 | 29.52亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 9.10亿 | 8.93亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 10.15亿 | 10.09亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 23.83亿 | 23.80亿元 | -- |
