国寿安保安和纯债债券 (014778.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数244.00 | 成立日期 | 2022-08-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0754元基金经理李一鸣 、 高鑫管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.57% |
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国寿安保安和纯债债券(014778) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-23 | 2024-12-23 | 0.03 元 | 19.20亿 | 5,759.60万元 | 2.79% | -- |
| 2024-06-26 | 2024-06-26 | 0.005 元 | 19.54亿 | 977.20万元 | 0.48% | |
| 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0.005 元 | 21.59亿 | 1,079.74万元 | 0.48% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
