国寿安保安和纯债债券 (014778.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数244.00 | 成立日期 | 2022-08-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0754元基金经理李一鸣 、 高鑫管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.57% |
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国寿安保安和纯债债券(014778) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 17.51亿 | 86.56% |
| (其中) 债券 | 17.51亿 | 86.56% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2.71亿 | 13.39% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 104.75万 | 0.05% |
| 4 | 其他资产 | 3.50万 | 0.00% |
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