国寿安保安和纯债债券 (014778.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数244.00 | 成立日期 | 2022-08-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0754元基金经理李一鸣 、 高鑫管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.57% |
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国寿安保安和纯债债券(014778) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-20
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.46% | 0.66% | 0.23% | 0.19% | 0.29% | 0.74% | 0.48% | -0.05% | 0.29% | 0.23% | 0.62% | 1.22% | 5.47% |
| 2023 | 0.00% | 0.00% | 0.47% | 0.29% | 0.62% | 0.33% | 0.15% | 0.32% | -0.33% | 0.10% | 0.00% | 0.83% | 2.82% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.07% | 0.25% | -0.48% | 0.38% | -- |
