国寿安保安和纯债债券 (014778.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数244.00 | 成立日期 | 2022-08-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0754元基金经理李一鸣 、 高鑫管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.57% |
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国寿安保安和纯债债券(014778) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 269.92万元 | 0.30% | 89.97万元 | 0.10% |
| 2024-06-01 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 399.00万元 | 0.30% | 133.00万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 182.84万元 | 0.30% | 60.95万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 264.15万元 | 0.30% | 88.05万元 | 0.10% |
