国寿安保安和纯债债券 (014778.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0535元持有人户数244.00基金经理李一鸣 、 高鑫管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.96% |
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国寿安保安和纯债债券(014778) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0535元 | 1.0635元 |
| 2024-09-27 | 1.0541元 | 1.0641元 |
| 2024-09-26 | 1.0581元 | 1.0681元 |
| 2024-09-25 | 1.0594元 | 1.0694元 |
| 2024-09-24 | 1.0577元 | 1.0677元 |
| 2024-09-23 | 1.0589元 | 1.0689元 |
| 2024-09-20 | 1.0586元 | 1.0686元 |
| 2024-09-19 | 1.0583元 | 1.0683元 |
| 2024-09-18 | 1.0585元 | 1.0685元 |
| 2024-09-13 | 1.0574元 | 1.0674元 |
| 2024-09-12 | 1.0568元 | 1.0668元 |
| 2024-09-11 | 1.0564元 | 1.0664元 |
| 2024-09-10 | 1.0554元 | 1.0654元 |
| 2024-09-09 | 1.0546元 | 1.0646元 |
| 2024-09-06 | 1.0538元 | 1.0638元 |
| 2024-09-05 | 1.0536元 | 1.0636元 |
| 2024-09-04 | 1.0532元 | 1.0632元 |
| 2024-09-03 | 1.0527元 | 1.0627元 |
| 2024-09-02 | 1.0522元 | 1.0622元 |
| 2024-08-30 | 1.0505元 | 1.0605元 |
| 2024-08-29 | 1.0503元 | 1.0603元 |
| 2024-08-28 | 1.0506元 | 1.0606元 |
| 2024-08-27 | 1.0495元 | 1.0595元 |
| 2024-08-26 | 1.0508元 | 1.0608元 |
| 2024-08-23 | 1.0512元 | 1.0612元 |
| 2024-08-22 | 1.0505元 | 1.0605元 |
| 2024-08-21 | 1.0501元 | 1.0601元 |
| 2024-08-20 | 1.0500元 | 1.0600元 |
| 2024-08-19 | 1.0499元 | 1.0599元 |
| 2024-08-16 | 1.0494元 | 1.0594元 |
| 2024-08-15 | 1.0495元 | 1.0595元 |
| 2024-08-14 | 1.0504元 | 1.0604元 |
| 2024-08-13 | 1.0493元 | 1.0593元 |
| 2024-08-12 | 1.0476元 | 1.0576元 |
| 2024-08-09 | 1.0502元 | 1.0602元 |
| 2024-08-08 | 1.0514元 | 1.0614元 |
| 2024-08-07 | 1.0533元 | 1.0633元 |
| 2024-08-06 | 1.0526元 | 1.0626元 |
| 2024-08-05 | 1.0531元 | 1.0631元 |
| 2024-08-02 | 1.0528元 | 1.0628元 |
| 2024-08-01 | 1.0523元 | 1.0623元 |
| 2024-07-31 | 1.0510元 | 1.0610元 |
| 2024-07-30 | 1.0505元 | 1.0605元 |
| 2024-07-29 | 1.0499元 | 1.0599元 |
| 2024-07-26 | 1.0485元 | 1.0585元 |
| 2024-07-25 | 1.0482元 | 1.0582元 |
| 2024-07-24 | 1.0475元 | 1.0575元 |
| 2024-07-23 | 1.0475元 | 1.0575元 |
| 2024-07-22 | 1.0469元 | 1.0569元 |
| 2024-07-19 | 1.0454元 | 1.0554元 |
