万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A
(015022.jj)万家基金管理有限公司
成立日期2022-02-16
总资产规模
9.20亿 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0628基金经理徐青管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.37%
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万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A(015022) - 历史招募设立公告列表

最后更新于:2024-05-22