汇添富沪港深大盘价值混合D (015119.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数22.00 | 成立日期 | 2022-02-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6429元基金经理陈健玮管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-11.22% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富沪港深大盘价值混合A 、 汇添富沪港深大盘价值混合C | ||||
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汇添富沪港深大盘价值混合D(015119) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
