汇添富沪港深大盘价值混合D (015119.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数22.00 | 成立日期 | 2022-02-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6429元基金经理陈健玮管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-11.22% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富沪港深大盘价值混合A 、 汇添富沪港深大盘价值混合C | ||||
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汇添富沪港深大盘价值混合D(015119) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 100.00% | 0.00% | 22.00 | 6,751.25元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0.00% | 18.00 | 2,648.43元 | -- |
| 2023-06-30 | 100.00% | 0.00% | 20.00 | 1.95万元 | -- |
| 2022-12-31 | 100.00% | 0.00% | 22.00 | 1.22万元 | -- |
