汇添富沪港深大盘价值混合D (015119.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数22.00 | 成立日期 | 2022-02-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6429元基金经理陈健玮管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-11.22% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富沪港深大盘价值混合A 、 汇添富沪港深大盘价值混合C | ||||
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汇添富沪港深大盘价值混合D(015119) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.69元 | 18.28万 | 26.64万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.59元 | 14.85万 | 25.10万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.42万 | 7.84万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.61元 | 4.77万 | 7.76万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 444.69万 | 622.72万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.73元 | 39.03万 | 53.48万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.80元 | 60.10万 | 75.19万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.82元 | 26.87万 | 32.80万元 | -- |
