汇添富沪港深大盘价值混合D (015119.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数22.00 | 成立日期 | 2022-02-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6429元基金经理陈健玮管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-11.22% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富沪港深大盘价值混合A 、 汇添富沪港深大盘价值混合C | ||||
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汇添富沪港深大盘价值混合D(015119) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.6429元 | 0.6429元 |
| 2024-12-26 | 0.6482元 | 0.6482元 |
| 2024-12-25 | 0.6480元 | 0.6480元 |
| 2024-12-24 | 0.6479元 | 0.6479元 |
| 2024-12-23 | 0.6426元 | 0.6426元 |
| 2024-12-20 | 0.6426元 | 0.6426元 |
| 2024-12-19 | 0.6432元 | 0.6432元 |
| 2024-12-18 | 0.6505元 | 0.6505元 |
| 2024-12-17 | 0.6436元 | 0.6436元 |
| 2024-12-16 | 0.6467元 | 0.6467元 |
| 2024-12-13 | 0.6564元 | 0.6564元 |
| 2024-12-12 | 0.6739元 | 0.6739元 |
| 2024-12-11 | 0.6618元 | 0.6618元 |
| 2024-12-10 | 0.6647元 | 0.6647元 |
| 2024-12-09 | 0.6707元 | 0.6707元 |
| 2024-12-06 | 0.6475元 | 0.6475元 |
| 2024-12-05 | 0.6396元 | 0.6396元 |
| 2024-12-04 | 0.6422元 | 0.6422元 |
| 2024-12-03 | 0.6461元 | 0.6461元 |
| 2024-12-02 | 0.6411元 | 0.6411元 |
| 2024-11-29 | 0.6313元 | 0.6313元 |
| 2024-11-28 | 0.6283元 | 0.6283元 |
| 2024-11-27 | 0.6393元 | 0.6393元 |
| 2024-11-26 | 0.6253元 | 0.6253元 |
| 2024-11-25 | 0.6240元 | 0.6240元 |
| 2024-11-22 | 0.6248元 | 0.6248元 |
| 2024-11-21 | 0.6414元 | 0.6414元 |
| 2024-11-20 | 0.6426元 | 0.6426元 |
| 2024-11-19 | 0.6367元 | 0.6367元 |
| 2024-11-18 | 0.6329元 | 0.6329元 |
| 2024-11-15 | 0.6355元 | 0.6355元 |
| 2024-11-14 | 0.6343元 | 0.6343元 |
| 2024-11-13 | 0.6507元 | 0.6507元 |
| 2024-11-12 | 0.6544元 | 0.6544元 |
| 2024-11-11 | 0.6753元 | 0.6753元 |
| 2024-11-08 | 0.6722元 | 0.6722元 |
| 2024-11-07 | 0.6754元 | 0.6754元 |
| 2024-11-06 | 0.6547元 | 0.6547元 |
| 2024-11-05 | 0.6664元 | 0.6664元 |
| 2024-11-04 | 0.6488元 | 0.6488元 |
| 2024-11-01 | 0.6455元 | 0.6455元 |
| 2024-10-31 | 0.6395元 | 0.6395元 |
| 2024-10-30 | 0.6449元 | 0.6449元 |
| 2024-10-29 | 0.6557元 | 0.6557元 |
| 2024-10-28 | 0.6578元 | 0.6578元 |
| 2024-10-25 | 0.6522元 | 0.6522元 |
| 2024-10-24 | 0.6471元 | 0.6471元 |
| 2024-10-23 | 0.6609元 | 0.6609元 |
| 2024-10-22 | 0.6536元 | 0.6536元 |
| 2024-10-21 | 0.6490元 | 0.6490元 |
