汇添富沪港深大盘价值混合D (015119.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-02-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5579元基金经理陈健玮管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.91% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富沪港深大盘价值混合A 、 汇添富沪港深大盘价值混合C | ||||
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汇添富沪港深大盘价值混合D(015119) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 汇添富沪港深大盘价值混合型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 汇添富沪港深大盘价值混合 | ||
| 基金主代码 | 005504 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2018-02-13 | ||
| 总份额 | 3.31亿 份 (2024-06-30) | ||
| 投资目标 | 本基金采用自下而上的投资方法，以深入的基本面分析为立足点，精选价值被低估、具备长期稳定增长能力的大盘价值型股票，在科学严格管理风险的前提下，谋求基金资产的中长期稳健增值。 | ||
| 投资策略 | 本基金为混合型基金。投资策略主要包括资产配置策略和个股精选策略。其中，资产配置策略用于确定大类资产配置比例以有效规避系统性风险；个股精选策略用于挖掘优质的大盘价值型股票。本基金的投资策略还包括：债券投资策略、中小企业私募债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、股票期权投资策略、权证投资策略、融资投资策略、国债期货投资策略。 | ||
| 业绩比较基准 | 恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*65%+中债综合财富指数收益率*20%+沪深300指数收益率*15%。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 | ||
| 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 汇添富沪港深大盘价值混合A | 汇添富沪港深大盘价值混合C | 汇添富沪港深大盘价值混合D |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 005504 | 015118 | 015119 |
| 子基金份额 | 3.29亿 份 (2024-06-30) | 195.16万 份 (2024-06-30) | 25.10万 份 (2024-06-30) |
