汇添富沪港深大盘价值混合D (015119.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-02-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5579元基金经理陈健玮管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.91% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富沪港深大盘价值混合A 、 汇添富沪港深大盘价值混合C | ||||
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汇添富沪港深大盘价值混合D(015119) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2023-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-30 | 112.66% | 2.03亿元 | 2.52亿元 | 2.93亿元 | 39.03万元 |
| 2022-12-31 | 133.83% | 5.63亿元 | 4.44亿元 | 4.03亿元 | 26.87万元 |
