汇添富沪港深大盘价值混合D
(015119.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数22.00
成立日期2022-02-14
总资产规模
18.28万 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值0.6482基金经理陈健玮管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-10.98%
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汇添富沪港深大盘价值混合D(015119) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-06-30

数据选项
数据起始于2020年。
汇添富沪港深大盘价值混合D历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-06-30127.97万1.50%21.33万0.25%
2024-06-21--1.20%--0.20%
2024-02-22--1.20%--0.20%
2023-12-31518.10万1.50%86.35万0.25%
2023-07-13--1.20%--0.20%
2023-06-30341.01万1.50%56.83万0.25%
2022-12-31547.77万1.50%91.30万0.25%