汇添富沪港深大盘价值混合D (015119.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-02-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5579元基金经理陈健玮管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.91% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富沪港深大盘价值混合A 、 汇添富沪港深大盘价值混合C | ||||
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汇添富沪港深大盘价值混合D(015119) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5579元 | 0.5579元 |
| 2024-07-25 | 0.5566元 | 0.5566元 |
| 2024-07-24 | 0.5689元 | 0.5689元 |
| 2024-07-23 | 0.5743元 | 0.5743元 |
| 2024-07-22 | 0.5816元 | 0.5816元 |
| 2024-07-19 | 0.5751元 | 0.5751元 |
| 2024-07-18 | 0.5866元 | 0.5866元 |
| 2024-07-17 | 0.5844元 | 0.5844元 |
| 2024-07-16 | 0.5877元 | 0.5877元 |
| 2024-07-15 | 0.5938元 | 0.5938元 |
| 2024-07-12 | 0.6029元 | 0.6029元 |
| 2024-07-11 | 0.5920元 | 0.5920元 |
| 2024-07-10 | 0.5809元 | 0.5809元 |
| 2024-07-09 | 0.5857元 | 0.5857元 |
| 2024-07-08 | 0.5863元 | 0.5863元 |
| 2024-07-05 | 0.5956元 | 0.5956元 |
| 2024-07-04 | 0.5990元 | 0.5990元 |
| 2024-07-03 | 0.6004元 | 0.6004元 |
| 2024-07-02 | 0.5913元 | 0.5913元 |
| 2024-07-01 | 0.5917元 | 0.5917元 |
| 2024-06-28 | 0.5918元 | 0.5918元 |
| 2024-06-27 | 0.5906元 | 0.5906元 |
| 2024-06-26 | 0.6028元 | 0.6028元 |
| 2024-06-25 | 0.6002元 | 0.6002元 |
| 2024-06-24 | 0.5960元 | 0.5960元 |
| 2024-06-21 | 0.5983元 | 0.5983元 |
| 2024-06-20 | 0.6070元 | 0.6070元 |
| 2024-06-19 | 0.6134元 | 0.6134元 |
| 2024-06-18 | 0.6019元 | 0.6019元 |
| 2024-06-17 | 0.6021元 | 0.6021元 |
| 2024-06-14 | 0.6068元 | 0.6068元 |
| 2024-06-13 | 0.6078元 | 0.6078元 |
| 2024-06-12 | 0.6042元 | 0.6042元 |
| 2024-06-11 | 0.6090元 | 0.6090元 |
| 2024-06-07 | 0.6174元 | 0.6174元 |
| 2024-06-06 | 0.6202元 | 0.6202元 |
| 2024-06-05 | 0.6191元 | 0.6191元 |
| 2024-06-04 | 0.6261元 | 0.6261元 |
| 2024-06-03 | 0.6173元 | 0.6173元 |
| 2024-05-31 | 0.6078元 | 0.6078元 |
| 2024-05-30 | 0.6124元 | 0.6124元 |
| 2024-05-29 | 0.6222元 | 0.6222元 |
| 2024-05-28 | 0.6335元 | 0.6335元 |
| 2024-05-27 | 0.6343元 | 0.6343元 |
| 2024-05-24 | 0.6223元 | 0.6223元 |
| 2024-05-23 | 0.6328元 | 0.6328元 |
| 2024-05-22 | 0.6464元 | 0.6464元 |
| 2024-05-21 | 0.6437元 | 0.6437元 |
| 2024-05-20 | 0.6587元 | 0.6587元 |
| 2024-05-17 | 0.6565元 | 0.6565元 |
