中欧中证同业存单AAA指数7天持有 (015827.jj)中欧基金管理有限公司	成立日期	2022-05-30	总资产规模	4.97亿元 (2024-06-30)	基金类型指数型基金当前净值1.0460元基金经理张东波、管志玉管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.11%
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中欧中证同业存单AAA指数7天持有(015827) - 历史拆分折算公告列表

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