万家鑫融纯债债券A (015925.jj)万家基金管理有限公司持有人户数238.00 | 成立日期 | 2022-08-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0801元基金经理石东管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.19% |
| 相关基金: | 主从基金万家鑫融纯债债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家鑫融纯债债券A(015925) - 历史全部公告列表
最后更新于：2024-10-24
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-10-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2024-10-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2024-10-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2024-08-30 | 万家鑫融纯债债券型证券投资基金2024年中期报告  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2024-07-18 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2024-06-18 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 7 | 2024-04-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 8 | 2024-04-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 9 | 2024-04-29 | 万家鑫融纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2024-04-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 11 | 2024-03-29 | 万家鑫融纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2024-03-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 13 | 2024-03-22 | 万家鑫融纯债债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2024-03-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 15 | 2024-01-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 16 | 2023-10-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 17 | 2023-09-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 18 | 2023-09-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 19 | 2023-09-18 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 20 | 2023-09-15 | 万家鑫融纯债债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2023-09-12 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 22 | 2023-08-30 | 万家鑫融纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2023-07-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 24 | 2023-04-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 25 | 2023-03-30 | 万家鑫融纯债债券型证券投资基金2022年年度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 26 | 2023-03-01 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 27 | 2023-03-01 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 28 | 2023-02-28 | 万家鑫融纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 29 | 2023-02-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 30 | 2023-01-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 31 | 2022-11-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 32 | 2022-11-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 33 | 2022-08-26 | 万家鑫融纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 34 | 2022-08-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 35 | 2022-07-20 | 万家鑫融纯债债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 36 | 2022-07-20 | 万家鑫融纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 37 | 2022-07-20 | 万家鑫融纯债债券型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 38 | 2022-07-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 39 | 2022-07-20 | 万家鑫融纯债债券型证券投资基金招募说明书 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
