万家鑫融纯债债券A (015925.jj)万家基金管理有限公司持有人户数238.00 | 成立日期 | 2022-08-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0801元基金经理石东管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.19% |
| 相关基金: | 主从基金万家鑫融纯债债券C | ||||
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万家鑫融纯债债券A(015925) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0801元 | 1.1451元 |
| 2024-12-23 | 1.0807元 | 1.1457元 |
| 2024-12-20 | 1.0802元 | 1.1452元 |
| 2024-12-19 | 1.0786元 | 1.1436元 |
| 2024-12-18 | 1.0785元 | 1.1435元 |
| 2024-12-17 | 1.0792元 | 1.1442元 |
| 2024-12-16 | 1.0796元 | 1.1446元 |
| 2024-12-13 | 1.0781元 | 1.1431元 |
| 2024-12-12 | 1.0763元 | 1.1413元 |
| 2024-12-11 | 1.0758元 | 1.1408元 |
| 2024-12-10 | 1.0756元 | 1.1406元 |
| 2024-12-09 | 1.0730元 | 1.1380元 |
| 2024-12-06 | 1.0722元 | 1.1372元 |
| 2024-12-05 | 1.0723元 | 1.1373元 |
| 2024-12-04 | 1.0719元 | 1.1369元 |
| 2024-12-03 | 1.0708元 | 1.1358元 |
| 2024-12-02 | 1.0710元 | 1.1360元 |
| 2024-11-29 | 1.0683元 | 1.1333元 |
| 2024-11-28 | 1.0674元 | 1.1324元 |
| 2024-11-27 | 1.0666元 | 1.1316元 |
| 2024-11-26 | 1.0665元 | 1.1315元 |
| 2024-11-25 | 1.0664元 | 1.1314元 |
| 2024-11-22 | 1.0654元 | 1.1304元 |
| 2024-11-21 | 1.0650元 | 1.1300元 |
| 2024-11-20 | 1.0643元 | 1.1293元 |
| 2024-11-19 | 1.0643元 | 1.1293元 |
| 2024-11-18 | 1.0640元 | 1.1290元 |
| 2024-11-15 | 1.0645元 | 1.1295元 |
| 2024-11-14 | 1.0644元 | 1.1294元 |
| 2024-11-13 | 1.0642元 | 1.1292元 |
| 2024-11-12 | 1.0649元 | 1.1299元 |
| 2024-11-11 | 1.0638元 | 1.1288元 |
| 2024-11-08 | 1.0631元 | 1.1281元 |
| 2024-11-07 | 1.0629元 | 1.1279元 |
| 2024-11-06 | 1.0620元 | 1.1270元 |
| 2024-11-05 | 1.0620元 | 1.1270元 |
| 2024-11-04 | 1.0615元 | 1.1265元 |
| 2024-11-01 | 1.0609元 | 1.1259元 |
| 2024-10-31 | 1.0594元 | 1.1244元 |
| 2024-10-30 | 1.0586元 | 1.1236元 |
| 2024-10-29 | 1.0583元 | 1.1233元 |
| 2024-10-28 | 1.0580元 | 1.1230元 |
| 2024-10-25 | 1.0583元 | 1.1233元 |
| 2024-10-24 | 1.0582元 | 1.1232元 |
| 2024-10-23 | 1.0583元 | 1.1233元 |
| 2024-10-22 | 1.0598元 | 1.1248元 |
| 2024-10-21 | 1.0615元 | 1.1265元 |
| 2024-10-18 | 1.0618元 | 1.1268元 |
| 2024-10-17 | 1.0623元 | 1.1273元 |
| 2024-10-16 | 1.0614元 | 1.1264元 |
