万家鑫融纯债债券A(015925) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-30 | 1.0819元 | 1.1469元 |
| 2025-04-29 | 1.0813元 | 1.1463元 |
| 2025-04-28 | 1.0798元 | 1.1448元 |
| 2025-04-25 | 1.0793元 | 1.1443元 |
| 2025-04-24 | 1.0791元 | 1.1441元 |
| 2025-04-23 | 1.0794元 | 1.1444元 |
| 2025-04-22 | 1.0800元 | 1.1450元 |
| 2025-04-21 | 1.0796元 | 1.1446元 |
| 2025-04-18 | 1.0801元 | 1.1451元 |
| 2025-04-17 | 1.0799元 | 1.1449元 |
| 2025-04-16 | 1.0804元 | 1.1454元 |
| 2025-04-15 | 1.0799元 | 1.1449元 |
| 2025-04-14 | 1.0800元 | 1.1450元 |
| 2025-04-11 | 1.0799元 | 1.1449元 |
| 2025-04-10 | 1.0797元 | 1.1447元 |
| 2025-04-09 | 1.0795元 | 1.1445元 |
| 2025-04-08 | 1.0796元 | 1.1446元 |
| 2025-04-07 | 1.0811元 | 1.1461元 |
| 2025-04-03 | 1.0787元 | 1.1437元 |
| 2025-04-02 | 1.0763元 | 1.1413元 |
| 2025-04-01 | 1.0755元 | 1.1405元 |
| 2025-03-31 | 1.0754元 | 1.1404元 |
| 2025-03-28 | 1.0750元 | 1.1400元 |
| 2025-03-27 | 1.0750元 | 1.1400元 |
| 2025-03-26 | 1.0747元 | 1.1397元 |
| 2025-03-25 | 1.0741元 | 1.1391元 |
| 2025-03-24 | 1.0735元 | 1.1385元 |
| 2025-03-21 | 1.0731元 | 1.1381元 |
| 2025-03-20 | 1.0733元 | 1.1383元 |
| 2025-03-19 | 1.0713元 | 1.1363元 |
| 2025-03-18 | 1.0707元 | 1.1357元 |
| 2025-03-17 | 1.0703元 | 1.1353元 |
| 2025-03-14 | 1.0723元 | 1.1373元 |
| 2025-03-13 | 1.0716元 | 1.1366元 |
| 2025-03-12 | 1.0708元 | 1.1358元 |
| 2025-03-11 | 1.0692元 | 1.1342元 |
| 2025-03-10 | 1.0714元 | 1.1364元 |
| 2025-03-07 | 1.0721元 | 1.1371元 |
| 2025-03-06 | 1.0751元 | 1.1401元 |
| 2025-03-05 | 1.0766元 | 1.1416元 |
| 2025-03-04 | 1.0762元 | 1.1412元 |
| 2025-03-03 | 1.0763元 | 1.1413元 |
| 2025-02-28 | 1.0749元 | 1.1399元 |
| 2025-02-27 | 1.0745元 | 1.1395元 |
| 2025-02-26 | 1.0754元 | 1.1404元 |
| 2025-02-25 | 1.0752元 | 1.1402元 |
| 2025-02-24 | 1.0748元 | 1.1398元 |
| 2025-02-21 | 1.0771元 | 1.1421元 |
| 2025-02-20 | 1.0789元 | 1.1439元 |
| 2025-02-19 | 1.0807元 | 1.1457元 |
