万家鑫融纯债债券A
(015925.jj ) 万家基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2022-08-25总资产规模10.90亿 (2025-03-31) 基金净值1.0819 (2025-04-30) 基金经理张如晨石东管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-01-11) 成立以来分红再投入年化收益率5.43%
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万家鑫融纯债债券A(015925) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20250.06%-0.79%0.05%0.60%-----------------0.08%
20240.80%0.36%-0.33%2.97%0.30%0.74%0.49%-0.25%-0.25%0.30%0.84%1.36%7.55%
2023--4.41%0.15%0.35%0.42%0.39%0.26%0.67%-0.64%-0.03%0.21%0.86%7.19%
2022-----------------0.21%0.48%-0.62%0.38%--