万家鑫融纯债债券A (015925.jj)万家基金管理有限公司持有人户数238.00 | 成立日期 | 2022-08-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0801元基金经理石东管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.19% |
| 相关基金: | 主从基金万家鑫融纯债债券C | ||||
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万家鑫融纯债债券A(015925) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-24
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.80% | 0.36% | -0.33% | 2.97% | 0.30% | 0.74% | 0.49% | -0.25% | -0.25% | 0.30% | 0.84% | 1.10% | 7.28% |
| 2023 | 0.00% | 4.41% | 0.15% | 0.35% | 0.42% | 0.39% | 0.26% | 0.67% | -0.64% | -0.03% | 0.21% | 0.86% | 7.19% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.21% | 0.48% | -0.62% | 0.38% | -- |
