万家鑫融纯债债券A (015925.jj ) 万家基金管理有限公司	基金类型债券型成立日期2022-08-25总资产规模10.90亿元 (2025-03-31) 基金净值1.0819元 (2025-04-30) 基金经理张如晨石东管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-01-11) 成立以来分红再投入年化收益率5.43%
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万家鑫融纯债债券A(015925) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-03-25

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-03-25	2024-03-25	0.013 元	8.87亿	1,152.50万元	1.26%	1.26%
2023-09-18	2023-09-18	0.052 元	28.73亿	1.49亿元	4.90%	4.90%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。