万家鑫融纯债债券A (015925.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0588元基金经理石东管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.14% |
| 相关基金: | 主从基金万家鑫融纯债债券C | ||||
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万家鑫融纯债债券A(015925) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-03-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0.013 元 | 1,152.50万元 | 1.26% | -- |
| 2023-09-18 | 2023-09-18 | 0.052 元 | 1.49亿元 | 4.90% | 4.90% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
