万家鑫融纯债债券A (015925.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0588元基金经理石东管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.14% |
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万家鑫融纯债债券A(015925) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.00% | 100.00% | 238.00 | 449.66万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.01% | 99.99% | 244.00 | 370.49万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.00% | 100.00% | 253.00 | 1,201.72万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.05% | 99.95% | 264.00 | 87.19万元 | -- |
