万家鑫融纯债债券A (015925.jj)万家基金管理有限公司持有人户数238.00 | 成立日期 | 2022-08-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0807元基金经理石东管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.22% |
| 相关基金: | 主从基金万家鑫融纯债债券C | ||||
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万家鑫融纯债债券A(015925) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-22 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 136.16万元 | 0.30% | 45.39万元 | 0.10% |
| 2024-06-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 640.70万元 | 0.30% | 213.57万元 | 0.10% |
| 2023-09-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 340.03万元 | 0.30% | 113.34万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 97.39万元 | 0.30% | 32.46万元 | 0.10% |
