万家鑫融纯债债券A (015925.jj)万家基金管理有限公司持有人户数238.00 | 成立日期 | 2022-08-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0801元基金经理石东管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.19% |
| 相关基金: | 主从基金万家鑫融纯债债券C | ||||
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万家鑫融纯债债券A(015925) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 10.70亿 | 10.13亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 10.70亿 | 10.13亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.00亿 | 8.87亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 9.04亿 | 8.87亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 18.90亿 | 18.73亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 30.40亿 | 28.73亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 30.05亿 | 28.73亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 2.30亿 | 2.30亿元 | -- |
