万家鑫融纯债债券A
(015925.jj)万家基金管理有限公司		成立日期2022-08-25
总资产规模
10.70亿元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0588元基金经理石东管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.14%
相关基金: 主从基金万家鑫融纯债债券C
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万家鑫融纯债债券A(015925) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

万家鑫融纯债债券A.(015925) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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万家鑫融纯债债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.06元10.70亿10.13亿元--
2024-03-31--9.00亿8.87亿元--
2023-12-311.02元9.04亿8.87亿元--
2023-09-30--18.90亿18.73亿元--
2023-06-301.06元30.40亿28.73亿元--
2023-03-311.05元30.05亿28.73亿元--
2022-12-311.00元2.30亿2.30亿元--

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