万家鑫融纯债债券A (015925.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0603元基金经理石东管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.19% |
| 相关基金: | 主从基金万家鑫融纯债债券C | ||||
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万家鑫融纯债债券A(015925) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-02 | 1.0603元 | 1.1253元 |
| 2024-08-30 | 1.0588元 | 1.1238元 |
| 2024-08-29 | 1.0586元 | 1.1236元 |
| 2024-08-28 | 1.0582元 | 1.1232元 |
| 2024-08-27 | 1.0571元 | 1.1221元 |
| 2024-08-26 | 1.0589元 | 1.1239元 |
| 2024-08-23 | 1.0593元 | 1.1243元 |
| 2024-08-22 | 1.0595元 | 1.1245元 |
| 2024-08-21 | 1.0593元 | 1.1243元 |
| 2024-08-20 | 1.0599元 | 1.1249元 |
| 2024-08-19 | 1.0599元 | 1.1249元 |
| 2024-08-16 | 1.0597元 | 1.1247元 |
| 2024-08-15 | 1.0596元 | 1.1246元 |
| 2024-08-14 | 1.0605元 | 1.1255元 |
| 2024-08-13 | 1.0594元 | 1.1244元 |
| 2024-08-12 | 1.0583元 | 1.1233元 |
| 2024-08-09 | 1.0610元 | 1.1260元 |
| 2024-08-08 | 1.0621元 | 1.1271元 |
| 2024-08-07 | 1.0633元 | 1.1283元 |
| 2024-08-06 | 1.0626元 | 1.1276元 |
| 2024-08-05 | 1.0632元 | 1.1282元 |
| 2024-08-02 | 1.0627元 | 1.1277元 |
| 2024-08-01 | 1.0622元 | 1.1272元 |
| 2024-07-31 | 1.0615元 | 1.1265元 |
| 2024-07-30 | 1.0611元 | 1.1261元 |
| 2024-07-29 | 1.0608元 | 1.1258元 |
| 2024-07-26 | 1.0603元 | 1.1253元 |
| 2024-07-25 | 1.0596元 | 1.1246元 |
| 2024-07-24 | 1.0591元 | 1.1241元 |
| 2024-07-23 | 1.0590元 | 1.1240元 |
| 2024-07-22 | 1.0582元 | 1.1232元 |
| 2024-07-19 | 1.0570元 | 1.1220元 |
| 2024-07-18 | 1.0568元 | 1.1218元 |
| 2024-07-17 | 1.0570元 | 1.1220元 |
| 2024-07-16 | 1.0570元 | 1.1220元 |
| 2024-07-15 | 1.0567元 | 1.1217元 |
| 2024-07-12 | 1.0562元 | 1.1212元 |
| 2024-07-11 | 1.0556元 | 1.1206元 |
| 2024-07-10 | 1.0553元 | 1.1203元 |
| 2024-07-09 | 1.0552元 | 1.1202元 |
| 2024-07-08 | 1.0543元 | 1.1193元 |
| 2024-07-05 | 1.0555元 | 1.1205元 |
| 2024-07-04 | 1.0564元 | 1.1214元 |
| 2024-07-03 | 1.0562元 | 1.1212元 |
| 2024-07-02 | 1.0556元 | 1.1206元 |
| 2024-07-01 | 1.0547元 | 1.1197元 |
| 2024-06-28 | 1.0562元 | 1.1212元 |
| 2024-06-27 | 1.0558元 | 1.1208元 |
| 2024-06-26 | 1.0550元 | 1.1200元 |
| 2024-06-25 | 1.0547元 | 1.1197元 |
