金鹰恒润债券发起式A (015931.jj)金鹰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-10-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0456元基金经理王怀震管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率51.24% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.52% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰恒润债券发起式C | ||||
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金鹰恒润债券发起式A(015931) - 历史招募设立公告列表
最后更新于：2024-05-31
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-05-31 | 金鹰恒润债券型发起式证券投资基金招募说明书更新  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2023-12-18 | 金鹰恒润债券型发起式证券投资基金招募说明书更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2023-10-23 | 金鹰恒润债券型发起式证券投资基金招募说明书更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2023-10-23 | 金鹰恒润债券型发起式证券投资基金托管协议更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2023-06-01 | 金鹰恒润债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2023-04-11 | 金鹰恒润债券型发起式证券投资基金招募说明书更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2023-04-06 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 8 | 2022-11-09 | 金鹰恒润债券型发起式证券投资基金招募说明书更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2022-09-09 | 金鹰恒润债券型发起式证券投资基金招募说明书 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2022-09-09 | 金鹰恒润债券型发起式证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
