金鹰恒润债券发起式A (015931.jj)金鹰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-10-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0456元基金经理王怀震管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率51.24% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.52% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰恒润债券发起式C | ||||
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金鹰恒润债券发起式A(015931) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2024-07-25 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2024-07-24 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-07-23 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2024-07-22 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-07-19 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2024-07-18 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-07-17 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-07-16 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-07-15 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-07-12 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2024-07-11 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-07-10 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-07-09 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2024-07-08 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2024-07-05 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-07-04 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-07-03 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-07-02 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-07-01 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-06-28 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-06-27 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-06-26 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-06-25 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-06-24 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2024-06-21 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-06-20 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-06-19 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-06-18 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2024-06-17 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-06-14 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-06-13 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-06-12 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-06-11 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-06-07 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-06-06 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2024-06-05 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-06-04 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-06-03 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2024-05-31 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-05-30 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-05-29 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-05-28 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-05-27 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-05-24 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-05-23 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-05-22 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-05-21 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-05-20 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2024-05-17 | 1.0413元 | 1.0413元 |
