金鹰恒润债券发起式A (015931.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数1,081.00 | 成立日期 | 2022-10-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0889元基金经理王怀震管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率55.22% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.93% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰恒润债券发起式C | ||||
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金鹰恒润债券发起式A(015931) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2024-12-24 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2024-12-23 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2024-12-20 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2024-12-19 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2024-12-18 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2024-12-17 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2024-12-16 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2024-12-13 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2024-12-12 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2024-12-11 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2024-12-10 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2024-12-09 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2024-12-06 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2024-12-05 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2024-12-04 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2024-12-03 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2024-12-02 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2024-11-29 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2024-11-28 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2024-11-27 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2024-11-26 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2024-11-25 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2024-11-22 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2024-11-21 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2024-11-20 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2024-11-19 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2024-11-18 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2024-11-15 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2024-11-14 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2024-11-13 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2024-11-12 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2024-11-11 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2024-11-08 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2024-11-07 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2024-11-06 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2024-11-05 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2024-11-04 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2024-11-01 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2024-10-31 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-10-30 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2024-10-29 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2024-10-28 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2024-10-25 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-10-24 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-10-23 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2024-10-22 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2024-10-21 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2024-10-18 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-10-17 | 1.0558元 | 1.0558元 |
