嘉实多利收益债券C (016367.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-10-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.7594元基金经理高群山管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.67% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实多利收益债券A | ||||
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嘉实多利收益债券C(016367) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7594元 | 1.0071元 |
| 2024-07-25 | 0.7549元 | 1.0026元 |
| 2024-07-24 | 0.7553元 | 1.0030元 |
| 2024-07-23 | 0.7563元 | 1.0040元 |
| 2024-07-22 | 0.7620元 | 1.0097元 |
| 2024-07-19 | 0.7612元 | 1.0089元 |
| 2024-07-18 | 0.7610元 | 1.0087元 |
| 2024-07-17 | 0.7596元 | 1.0073元 |
| 2024-07-16 | 0.7634元 | 1.0111元 |
| 2024-07-15 | 0.7643元 | 1.0120元 |
| 2024-07-12 | 0.7641元 | 1.0118元 |
| 2024-07-11 | 0.7665元 | 1.0142元 |
| 2024-07-10 | 0.7639元 | 1.0116元 |
| 2024-07-09 | 0.7667元 | 1.0144元 |
| 2024-07-08 | 0.7627元 | 1.0104元 |
| 2024-07-05 | 0.7656元 | 1.0133元 |
| 2024-07-04 | 0.7645元 | 1.0122元 |
| 2024-07-03 | 0.7664元 | 1.0141元 |
| 2024-07-02 | 0.7691元 | 1.0168元 |
| 2024-07-01 | 0.7711元 | 1.0188元 |
| 2024-06-28 | 0.7693元 | 1.0170元 |
| 2024-06-27 | 0.7658元 | 1.0135元 |
| 2024-06-26 | 0.7682元 | 1.0159元 |
| 2024-06-25 | 0.7652元 | 1.0129元 |
| 2024-06-24 | 0.7659元 | 1.0136元 |
| 2024-06-21 | 0.7704元 | 1.0181元 |
| 2024-06-20 | 0.7709元 | 1.0186元 |
| 2024-06-19 | 0.7727元 | 1.0204元 |
| 2024-06-18 | 0.7753元 | 1.0230元 |
| 2024-06-17 | 0.7750元 | 1.0227元 |
| 2024-06-14 | 0.7753元 | 1.0230元 |
| 2024-06-13 | 0.7763元 | 1.0240元 |
| 2024-06-12 | 0.7769元 | 1.0246元 |
| 2024-06-11 | 0.7756元 | 1.0233元 |
| 2024-06-07 | 0.7743元 | 1.0220元 |
| 2024-06-06 | 0.7741元 | 1.0218元 |
| 2024-06-05 | 0.7755元 | 1.0232元 |
| 2024-06-04 | 0.7770元 | 1.0247元 |
| 2024-06-03 | 0.7742元 | 1.0219元 |
| 2024-05-31 | 0.7762元 | 1.0239元 |
| 2024-05-30 | 0.7761元 | 1.0238元 |
| 2024-05-29 | 0.7762元 | 1.0239元 |
| 2024-05-28 | 0.7758元 | 1.0235元 |
| 2024-05-27 | 0.7764元 | 1.0241元 |
| 2024-05-24 | 0.7721元 | 1.0198元 |
| 2024-05-23 | 0.7732元 | 1.0209元 |
| 2024-05-22 | 0.7764元 | 1.0241元 |
| 2024-05-21 | 0.7775元 | 1.0252元 |
| 2024-05-20 | 0.7791元 | 1.0268元 |
| 2024-05-17 | 0.7757元 | 1.0234元 |
