嘉实多利收益债券C (016367.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数33.00 | 成立日期 | 2022-10-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.8116元基金经理高群山管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.51% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实多利收益债券A | ||||
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嘉实多利收益债券C(016367) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 0.8116元 | 1.0593元 |
| 2024-12-23 | 0.8098元 | 1.0575元 |
| 2024-12-20 | 0.8116元 | 1.0593元 |
| 2024-12-19 | 0.8107元 | 1.0584元 |
| 2024-12-18 | 0.8115元 | 1.0592元 |
| 2024-12-17 | 0.8102元 | 1.0579元 |
| 2024-12-16 | 0.8114元 | 1.0591元 |
| 2024-12-13 | 0.8144元 | 1.0621元 |
| 2024-12-12 | 0.8176元 | 1.0653元 |
| 2024-12-11 | 0.8137元 | 1.0614元 |
| 2024-12-10 | 0.8099元 | 1.0576元 |
| 2024-12-09 | 0.8052元 | 1.0529元 |
| 2024-12-06 | 0.8039元 | 1.0516元 |
| 2024-12-05 | 0.8011元 | 1.0488元 |
| 2024-12-04 | 0.8004元 | 1.0481元 |
| 2024-12-03 | 0.8025元 | 1.0502元 |
| 2024-12-02 | 0.8022元 | 1.0499元 |
| 2024-11-29 | 0.7987元 | 1.0464元 |
| 2024-11-28 | 0.7946元 | 1.0423元 |
| 2024-11-27 | 0.7953元 | 1.0430元 |
| 2024-11-26 | 0.7886元 | 1.0363元 |
| 2024-11-25 | 0.7896元 | 1.0373元 |
| 2024-11-22 | 0.7898元 | 1.0375元 |
| 2024-11-21 | 0.7975元 | 1.0452元 |
| 2024-11-20 | 0.7966元 | 1.0443元 |
| 2024-11-19 | 0.7946元 | 1.0423元 |
| 2024-11-18 | 0.7900元 | 1.0377元 |
| 2024-11-15 | 0.7921元 | 1.0398元 |
| 2024-11-14 | 0.7971元 | 1.0448元 |
| 2024-11-13 | 0.8040元 | 1.0517元 |
| 2024-11-12 | 0.8047元 | 1.0524元 |
| 2024-11-11 | 0.8087元 | 1.0564元 |
| 2024-11-08 | 0.8044元 | 1.0521元 |
| 2024-11-07 | 0.8055元 | 1.0532元 |
| 2024-11-06 | 0.8026元 | 1.0503元 |
| 2024-11-05 | 0.8036元 | 1.0513元 |
| 2024-11-04 | 0.7961元 | 1.0438元 |
| 2024-11-01 | 0.7923元 | 1.0400元 |
| 2024-10-31 | 0.7917元 | 1.0394元 |
| 2024-10-30 | 0.7913元 | 1.0390元 |
| 2024-10-29 | 0.7926元 | 1.0403元 |
| 2024-10-28 | 0.7962元 | 1.0439元 |
| 2024-10-25 | 0.7955元 | 1.0432元 |
| 2024-10-24 | 0.7924元 | 1.0401元 |
| 2024-10-23 | 0.7973元 | 1.0450元 |
| 2024-10-22 | 0.7938元 | 1.0415元 |
| 2024-10-21 | 0.7912元 | 1.0389元 |
| 2024-10-18 | 0.7884元 | 1.0361元 |
| 2024-10-17 | 0.7814元 | 1.0291元 |
| 2024-10-16 | 0.7814元 | 1.0291元 |
