嘉实多利收益债券C (016367.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-10-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.7446元基金经理高群山管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.67% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实多利收益债券A | ||||
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嘉实多利收益债券C(016367) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7446元 | 0.9923元 |
| 2024-08-29 | 0.7410元 | 0.9887元 |
| 2024-08-28 | 0.7379元 | 0.9856元 |
| 2024-08-27 | 0.7361元 | 0.9838元 |
| 2024-08-26 | 0.7384元 | 0.9861元 |
| 2024-08-23 | 0.7368元 | 0.9845元 |
| 2024-08-22 | 0.7364元 | 0.9841元 |
| 2024-08-21 | 0.7374元 | 0.9851元 |
| 2024-08-20 | 0.7381元 | 0.9858元 |
| 2024-08-19 | 0.7438元 | 0.9915元 |
| 2024-08-16 | 0.7428元 | 0.9905元 |
| 2024-08-15 | 0.7478元 | 0.9955元 |
| 2024-08-14 | 0.7489元 | 0.9966元 |
| 2024-08-13 | 0.7516元 | 0.9993元 |
| 2024-08-12 | 0.7514元 | 0.9991元 |
| 2024-08-09 | 0.7527元 | 1.0004元 |
| 2024-08-08 | 0.7538元 | 1.0015元 |
| 2024-08-07 | 0.7554元 | 1.0031元 |
| 2024-08-06 | 0.7543元 | 1.0020元 |
| 2024-08-05 | 0.7527元 | 1.0004元 |
| 2024-08-02 | 0.7584元 | 1.0061元 |
| 2024-08-01 | 0.7612元 | 1.0089元 |
| 2024-07-31 | 0.7623元 | 1.0100元 |
| 2024-07-30 | 0.7568元 | 1.0045元 |
| 2024-07-29 | 0.7584元 | 1.0061元 |
| 2024-07-26 | 0.7594元 | 1.0071元 |
| 2024-07-25 | 0.7549元 | 1.0026元 |
| 2024-07-24 | 0.7553元 | 1.0030元 |
| 2024-07-23 | 0.7563元 | 1.0040元 |
| 2024-07-22 | 0.7620元 | 1.0097元 |
| 2024-07-19 | 0.7612元 | 1.0089元 |
| 2024-07-18 | 0.7610元 | 1.0087元 |
| 2024-07-17 | 0.7596元 | 1.0073元 |
| 2024-07-16 | 0.7634元 | 1.0111元 |
| 2024-07-15 | 0.7643元 | 1.0120元 |
| 2024-07-12 | 0.7641元 | 1.0118元 |
| 2024-07-11 | 0.7665元 | 1.0142元 |
| 2024-07-10 | 0.7639元 | 1.0116元 |
| 2024-07-09 | 0.7667元 | 1.0144元 |
| 2024-07-08 | 0.7627元 | 1.0104元 |
| 2024-07-05 | 0.7656元 | 1.0133元 |
| 2024-07-04 | 0.7645元 | 1.0122元 |
| 2024-07-03 | 0.7664元 | 1.0141元 |
| 2024-07-02 | 0.7691元 | 1.0168元 |
| 2024-07-01 | 0.7711元 | 1.0188元 |
| 2024-06-28 | 0.7693元 | 1.0170元 |
| 2024-06-27 | 0.7658元 | 1.0135元 |
| 2024-06-26 | 0.7682元 | 1.0159元 |
| 2024-06-25 | 0.7652元 | 1.0129元 |
| 2024-06-24 | 0.7659元 | 1.0136元 |
