国泰君安安弘六个月定开债券 (016722.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司持有人户数395.00 | 成立日期 | 2022-11-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0545元基金经理朱莹管理费用率0.30%管托费用率0.06%成立以来分红再投入年化收益率4.26% |
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国泰君安安弘六个月定开债券(016722) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 7.11亿 | 93.23% |
| (其中) 债券 | 7.11亿 | 93.23% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,159.55万 | 6.77% |
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