国泰君安安弘六个月定开债券 (016722.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0546元基金经理朱莹管理费用率0.30%管托费用率0.06%成立以来分红再投入年化收益率3.99% |
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国泰君安安弘六个月定开债券(016722) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0546元 | 1.0675元 |
| 2024-07-25 | 1.0542元 | 1.0671元 |
| 2024-07-24 | 1.0538元 | 1.0667元 |
| 2024-07-23 | 1.0536元 | 1.0665元 |
| 2024-07-22 | 1.0529元 | 1.0658元 |
| 2024-07-19 | 1.0522元 | 1.0651元 |
| 2024-07-18 | 1.0520元 | 1.0649元 |
| 2024-07-17 | 1.0521元 | 1.0650元 |
| 2024-07-16 | 1.0520元 | 1.0649元 |
| 2024-07-15 | 1.0517元 | 1.0646元 |
| 2024-07-12 | 1.0511元 | 1.0640元 |
| 2024-07-11 | 1.0506元 | 1.0635元 |
| 2024-07-10 | 1.0503元 | 1.0632元 |
| 2024-07-09 | 1.0502元 | 1.0631元 |
| 2024-07-08 | 1.0498元 | 1.0627元 |
| 2024-07-05 | 1.0505元 | 1.0634元 |
| 2024-07-04 | 1.0507元 | 1.0636元 |
| 2024-07-03 | 1.0506元 | 1.0635元 |
| 2024-07-02 | 1.0503元 | 1.0632元 |
| 2024-07-01 | 1.0497元 | 1.0626元 |
| 2024-06-28 | 1.0508元 | 1.0637元 |
| 2024-06-27 | 1.0504元 | 1.0633元 |
| 2024-06-26 | 1.0498元 | 1.0627元 |
| 2024-06-25 | 1.0496元 | 1.0625元 |
| 2024-06-24 | 1.0494元 | 1.0623元 |
| 2024-06-21 | 1.0491元 | 1.0620元 |
| 2024-06-20 | 1.0494元 | 1.0623元 |
| 2024-06-19 | 1.0493元 | 1.0622元 |
| 2024-06-18 | 1.0492元 | 1.0621元 |
| 2024-06-17 | 1.0491元 | 1.0620元 |
| 2024-06-14 | 1.0489元 | 1.0618元 |
| 2024-06-13 | 1.0488元 | 1.0617元 |
| 2024-06-12 | 1.0487元 | 1.0616元 |
| 2024-06-11 | 1.0486元 | 1.0615元 |
| 2024-06-07 | 1.0482元 | 1.0611元 |
| 2024-06-06 | 1.0480元 | 1.0609元 |
| 2024-06-05 | 1.0476元 | 1.0605元 |
| 2024-06-04 | 1.0474元 | 1.0603元 |
| 2024-06-03 | 1.0473元 | 1.0602元 |
| 2024-05-31 | 1.0470元 | 1.0599元 |
| 2024-05-30 | 1.0469元 | 1.0598元 |
| 2024-05-29 | 1.0468元 | 1.0597元 |
| 2024-05-28 | 1.0465元 | 1.0594元 |
| 2024-05-27 | 1.0464元 | 1.0593元 |
| 2024-05-24 | 1.0461元 | 1.0590元 |
| 2024-05-23 | 1.0460元 | 1.0589元 |
| 2024-05-22 | 1.0457元 | 1.0586元 |
| 2024-05-21 | 1.0454元 | 1.0583元 |
| 2024-05-20 | 1.0455元 | 1.0584元 |
| 2024-05-17 | 1.0453元 | 1.0582元 |
