国泰君安安弘六个月定开债券 (016722.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司持有人户数395.00 | 成立日期 | 2022-11-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0549元基金经理朱莹管理费用率0.30%管托费用率0.06%成立以来分红再投入年化收益率4.26% |
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国泰君安安弘六个月定开债券(016722) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0549元 | 1.0898元 |
| 2024-12-20 | 1.0545元 | 1.0894元 |
| 2024-12-19 | 1.0529元 | 1.0878元 |
| 2024-12-18 | 1.0528元 | 1.0877元 |
| 2024-12-17 | 1.0539元 | 1.0888元 |
| 2024-12-16 | 1.0545元 | 1.0894元 |
| 2024-12-13 | 1.0527元 | 1.0876元 |
| 2024-12-12 | 1.0509元 | 1.0858元 |
| 2024-12-11 | 1.0505元 | 1.0854元 |
| 2024-12-10 | 1.0503元 | 1.0852元 |
| 2024-12-09 | 1.0476元 | 1.0825元 |
| 2024-12-06 | 1.0467元 | 1.0816元 |
| 2024-12-05 | 1.0468元 | 1.0817元 |
| 2024-12-04 | 1.0466元 | 1.0815元 |
| 2024-12-03 | 1.0454元 | 1.0803元 |
| 2024-12-02 | 1.0453元 | 1.0802元 |
| 2024-11-29 | 1.0428元 | 1.0777元 |
| 2024-11-28 | 1.0418元 | 1.0767元 |
| 2024-11-27 | 1.0411元 | 1.0760元 |
| 2024-11-26 | 1.0411元 | 1.0760元 |
| 2024-11-25 | 1.0408元 | 1.0757元 |
| 2024-11-22 | 1.0399元 | 1.0748元 |
| 2024-11-21 | 1.0396元 | 1.0745元 |
| 2024-11-20 | 1.0389元 | 1.0738元 |
| 2024-11-19 | 1.0390元 | 1.0739元 |
| 2024-11-18 | 1.0386元 | 1.0735元 |
| 2024-11-15 | 1.0392元 | 1.0741元 |
| 2024-11-14 | 1.0391元 | 1.0740元 |
| 2024-11-13 | 1.0388元 | 1.0737元 |
| 2024-11-12 | 1.0392元 | 1.0741元 |
| 2024-11-11 | 1.0382元 | 1.0731元 |
| 2024-11-08 | 1.0376元 | 1.0725元 |
| 2024-11-07 | 1.0371元 | 1.0720元 |
| 2024-11-06 | 1.0361元 | 1.0710元 |
| 2024-11-05 | 1.0361元 | 1.0710元 |
| 2024-11-04 | 1.0356元 | 1.0705元 |
| 2024-11-01 | 1.0350元 | 1.0699元 |
| 2024-10-31 | 1.0341元 | 1.0690元 |
| 2024-10-30 | 1.0336元 | 1.0685元 |
| 2024-10-29 | 1.0336元 | 1.0685元 |
| 2024-10-28 | 1.0335元 | 1.0684元 |
| 2024-10-25 | 1.0338元 | 1.0687元 |
| 2024-10-24 | 1.0340元 | 1.0689元 |
| 2024-10-23 | 1.0341元 | 1.0690元 |
| 2024-10-22 | 1.0352元 | 1.0701元 |
| 2024-10-21 | 1.0362元 | 1.0711元 |
| 2024-10-18 | 1.0364元 | 1.0713元 |
| 2024-10-17 | 1.0366元 | 1.0715元 |
| 2024-10-16 | 1.0358元 | 1.0707元 |
| 2024-10-15 | 1.0359元 | 1.0708元 |
