国泰君安安弘六个月定开债券 (016722.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司持有人户数395.00 | 成立日期 | 2022-11-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0545元基金经理朱莹管理费用率0.30%管托费用率0.06%成立以来分红再投入年化收益率4.26% |
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国泰君安安弘六个月定开债券(016722) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-22 | -- | 0.30% | -- | 0.06% |
| 2024-06-30 | 110.12万元 | 0.30% | 22.02万元 | 0.06% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.06% |
| 2023-12-31 | 247.91万元 | 0.30% | 49.58万元 | 0.06% |
| 2023-11-22 | -- | 0.30% | -- | 0.06% |
| 2023-06-30 | 100.70万元 | 0.30% | 20.14万元 | 0.06% |
