国泰君安安弘六个月定开债券 (016722.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司持有人户数395.00 | 成立日期 | 2022-11-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0545元基金经理朱莹管理费用率0.30%管托费用率0.06%成立以来分红再投入年化收益率4.26% |
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国泰君安安弘六个月定开债券(016722) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-20
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.50% | 0.68% | 0.12% | 0.22% | 0.35% | 0.37% | 0.51% | -0.21% | -0.07% | 0.26% | 0.84% | 1.12% | 4.79% |
| 2023 | 0.41% | 0.45% | 0.30% | 0.32% | 0.36% | 0.22% | 0.41% | 0.59% | -0.21% | 0.09% | 0.19% | 0.76% | 3.95% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10% | -- |
