国泰君安安弘六个月定开债券 (016722.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司持有人户数395.00 | 成立日期 | 2022-11-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0545元基金经理朱莹管理费用率0.30%管托费用率0.06%成立以来分红再投入年化收益率4.26% |
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国泰君安安弘六个月定开债券(016722) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.12% | 99.88% | 395.00 | 162.42万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.33% | 99.67% | 434.00 | 170.94万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.07% | 99.93% | 594.00 | 169.12万元 | -- |
