国泰君安安弘六个月定开债券 (016722.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司持有人户数395.00 | 成立日期 | 2022-11-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0545元基金经理朱莹管理费用率0.30%管托费用率0.06%成立以来分红再投入年化收益率4.26% |
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国泰君安安弘六个月定开债券(016722) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-08-22
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-22 | 2024-08-22 | 0.022 元 | 6.10亿 | 1,343.06万元 | 2.08% | -- |
| 2024-03-01 | 2024-03-01 | 0.0129 元 | 7.13亿 | 919.77万元 | 1.23% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
