国泰君安安弘六个月定开债券
(016722.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司		成立日期2022-11-23
总资产规模
6.42亿元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0546元基金经理朱莹管理费用率0.30%管托费用率0.06%成立以来分红再投入年化收益率3.99%
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国泰君安安弘六个月定开债券(016722) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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国泰君安安弘六个月定开债券.(016722) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国泰君安安弘六个月定开债券历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.05元6.42亿6.10亿元--
2024-03-31--7.42亿7.13亿元--
2023-12-311.04元7.42亿7.13亿元--
2023-09-30--10.13亿9.83亿元--
2023-06-301.02元10.05亿9.83亿元--
2023-03-311.01元6.09亿6.02亿元--
2022-11-231.00元6.02亿6.02亿元--

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